融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

今天最新净值 1.1541 -0.0010 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2141
成立日期：2017-11-27
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.73亿元
基金公司：融通基金
基金经理：邱小乐

近一季融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1530	1.2130	1.1541	1.2141	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1541	1.2141	1.1551	1.2151	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1551	1.2151	1.1579	1.2179	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1579	1.2179	1.1593	1.2193	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1593	1.2193	1.1602	1.2202	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1602	1.2202	1.1600	1.2200	0.0002	0.02%
2026-09-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1600	1.2200	1.1607	1.2207	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1607	1.2207	1.1605	1.2205	0.0002	0.02%
2026-09-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1605	1.2205	1.1608	1.2208	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1608	1.2208	1.1621	1.2221	-0.0013	-0.11%

2026-08-31	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1621	1.2221	1.1632	1.2232	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1632	1.2232	1.1642	1.2242	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1642	1.2242	1.1652	1.2252	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1652	1.2252	1.1658	1.2258	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1658	1.2258	1.1641	1.2241	0.0017	0.15%
2026-08-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1641	1.2241	1.1633	1.2233	0.0008	0.07%
2026-08-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1633	1.2233	1.1642	1.2242	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1642	1.2242	1.1665	1.2265	-0.0023	-0.20%
2026-08-19	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1665	1.2265	1.1655	1.2255	0.0010	0.09%
2026-08-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1655	1.2255	1.1654	1.2254	0.0001	0.01%
2026-08-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1654	1.2254	1.1663	1.2263	-0.0009	-0.08%
2026-08-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1663	1.2263	1.1671	1.2271	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1671	1.2271	1.1661	1.2261	0.0010	0.09%
2026-08-12	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1661	1.2261	1.1654	1.2254	0.0007	0.06%
2026-08-11	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1654	1.2254	1.1654	1.2254	0.0000	0.00%

2026-08-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1654	1.2254	1.1662	1.2262	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1662	1.2262	1.1663	1.2263	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1663	1.2263	1.1670	1.2270	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1670	1.2270	1.1664	1.2264	0.0006	0.05%
2026-08-04	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1664	1.2264	1.1655	1.2255	0.0009	0.08%
2026-08-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1655	1.2255	1.1633	1.2233	0.0022	0.19%
2026-07-31	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1633	1.2233	1.1656	1.2256	-0.0023	-0.20%
2026-07-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1656	1.2256	1.1668	1.2268	-0.0012	-0.10%
2026-07-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1668	1.2268	1.1681	1.2281	-0.0013	-0.11%
2026-07-28	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1681	1.2281	1.1675	1.2275	0.0006	0.05%
2026-07-27	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1675	1.2275	1.1669	1.2269	0.0006	0.05%
2026-07-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1669	1.2269	1.1663	1.2263	0.0006	0.05%
2026-07-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1663	1.2263	1.1682	1.2282	-0.0019	-0.16%
2026-07-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1682	1.2282	1.1682	1.2282	0.0000	0.00%
2026-07-21	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1682	1.2282	1.1691	1.2291	-0.0009	-0.08%
2026-07-20	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1691	1.2291	1.1713	1.2313	-0.0022	-0.19%
2026-07-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1713	1.2313	1.1697	1.2297	0.0016	0.14%
2026-07-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1697	1.2297	1.1693	1.2293	0.0004	0.03%
2026-07-15	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1693	1.2293	0.0000	0.00%
2026-07-14	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1693	1.2293	1.1696	1.2296	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1696	1.2296	1.1707	1.2307	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1707	1.2307	1.1720	1.2320	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1720	1.2320	1.1715	1.2315	0.0005	0.04%
2026-07-08	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1715	1.2315	1.1733	1.2333	-0.0018	-0.15%
2026-07-07	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1733	1.2333	1.1742	1.2342	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1742	1.2342	1.1719	1.2319	0.0023	0.20%
2026-07-03	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1719	1.2319	1.1725	1.2325	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1725	1.2325	1.1733	1.2333	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1733	1.2333	1.1733	1.2333	0.0000	0.00%
2026-06-30	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1733	1.2333	1.1756	1.2356	-0.0023	-0.20%
2026-06-29	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1756	1.2356	1.1769	1.2369	-0.0013	-0.11%
2026-06-26	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1769	1.2369	1.1757	1.2357	0.0012	0.10%
2026-06-25	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1757	1.2357	1.1749	1.2349	0.0008	0.07%
2026-06-24	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1749	1.2349	1.1718	1.2318	0.0031	0.26%
2026-06-23	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1718	1.2318	1.1706	1.2306	0.0012	0.10%
2026-06-22	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1706	1.2306	1.1694	1.2294	0.0012	0.10%
2026-06-18	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1694	1.2294	1.1696	1.2296	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1696	1.2296	1.1709	1.2309	-0.0013	-0.11%
2026-06-16	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1709	1.2309	1.1700	1.2300	0.0009	0.08%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%