基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 华夏回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 工银核心价值混合A 广发科技先锋混合 诺安先锋混合A 广发聚丰混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富移动互联股票A 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国富恒丰一年持有期债券A(岁岁恒丰A) - 基金主页(代码:000351)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1536 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6273
  • 成立日期：2013-11-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：6.255亿份
  • 最近份额：2.1073亿
  • 最近资产：2.34亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：王莉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.80% 0.06% -0.01% 0.34% 2.21% 5.95% 11.99% 80.67%
同类排名 374/835 240/849 403/853 327/851 400/806 317/690 147/600 -
国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1542 0.05%
2026-09-17 1.1536 0.01%
2026-09-16 1.1535 0.05%
2026-09-15 1.1529 0.00%
2026-09-14 1.1529 0.02%
2026-09-11 1.1527 -0.02%
国富恒丰一年持有期债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0133元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 分红 每份派现金0.0078元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 分红 每份派现金0.0092元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.0118元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 分红 每份派现金0.0125元
国富恒丰一年持有期债券A基金动态
国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金档案
基金代码 000351 基金简称 国富恒丰一年持有期债券A 基金全称 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-20 基金类型 债券型-长债
基金经理 王莉 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 2.34亿 最近份额 2.1073亿 成立份额 6.255亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.70% 赎回费率 0.00%
标签云
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏