国富恒丰一年持有期债券A(岁岁恒丰A)基金净值查询(000351)
今天最新净值
1.1529
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6266
- 成立日期：2013-11-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：6.255亿份
- 最近份额：2.1073亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉
近一月国富恒丰一年持有期债券A|岁岁恒丰A基金净值查询
近一月,国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1535 |
1.6272 |
1.1529 |
1.6266 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1529 |
1.6266 |
1.1529 |
1.6266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1529 |
1.6266 |
1.1527 |
1.6264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1527 |
1.6264 |
1.1529 |
1.6266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1529 |
1.6266 |
1.1530 |
1.6267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1530 |
1.6267 |
1.1532 |
1.6269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1532 |
1.6269 |
1.1533 |
1.6270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1533 |
1.6270 |
1.1528 |
1.6265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1528 |
1.6265 |
1.1528 |
1.6265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1528 |
1.6265 |
1.1529 |
1.6266 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1529 |
1.6266 |
1.1536 |
1.6273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1536 |
1.6273 |
1.1533 |
1.6270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1533 |
1.6270 |
1.1531 |
1.6268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1531 |
1.6268 |
1.1533 |
1.6270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1533 |
1.6270 |
1.1533 |
1.6270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1533 |
1.6270 |
1.1531 |
1.6268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1531 |
1.6268 |
1.1530 |
1.6267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1530 |
1.6267 |
1.1527 |
1.6264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1527 |
1.6264 |
1.1528 |
1.6265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1528 |
1.6265 |
1.1529 |
1.6266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1529 |
1.6266 |
1.1539 |
1.6276 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1539 |
1.6276 |
1.1537 |
1.6274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.1537 |
1.6274 |
1.1528 |
1.6265 |
0.0009 |
0.08% |
