国富恒丰一年持有期债券A(岁岁恒丰A)基金净值查询(000351)

今天最新净值 1.1529 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6266
成立日期：2013-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.255亿份
最近份额：2.1073亿
最近资产：2.34亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉

近一季国富恒丰一年持有期债券A|岁岁恒丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1535	1.6272	1.1529	1.6266	0.0006	0.05%
2026-09-15	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1529	1.6266	0.0000	0.00%
2026-09-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1527	1.6264	0.0002	0.02%
2026-09-11	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1527	1.6264	1.1529	1.6266	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1530	1.6267	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1530	1.6267	1.1532	1.6269	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1532	1.6269	1.1533	1.6270	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1528	1.6265	0.0005	0.04%
2026-09-04	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1528	1.6265	0.0000	0.00%
2026-09-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1529	1.6266	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1536	1.6273	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1536	1.6273	1.1533	1.6270	0.0003	0.03%
2026-08-31	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1531	1.6268	0.0002	0.02%
2026-08-28	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1531	1.6268	1.1533	1.6270	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1533	1.6270	0.0000	0.00%
2026-08-26	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1531	1.6268	0.0002	0.02%
2026-08-25	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1531	1.6268	1.1530	1.6267	0.0001	0.01%
2026-08-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1530	1.6267	1.1527	1.6264	0.0003	0.03%
2026-08-21	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1527	1.6264	1.1528	1.6265	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1529	1.6266	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1539	1.6276	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1539	1.6276	1.1537	1.6274	0.0002	0.02%
2026-08-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1537	1.6274	1.1528	1.6265	0.0009	0.08%
2026-08-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1527	1.6264	0.0001	0.01%
2026-08-13	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1527	1.6264	1.1525	1.6262	0.0002	0.02%

2026-08-12	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1525	1.6262	1.1526	1.6263	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1526	1.6263	1.1533	1.6270	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1530	1.6267	0.0003	0.03%
2026-08-07	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1530	1.6267	1.1523	1.6260	0.0007	0.06%
2026-08-06	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1523	1.6260	1.1519	1.6256	0.0004	0.03%
2026-08-05	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1519	1.6256	1.1512	1.6249	0.0007	0.06%
2026-08-04	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1512	1.6249	1.1504	1.6241	0.0008	0.07%
2026-08-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1504	1.6241	1.1508	1.6245	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1508	1.6245	1.1506	1.6243	0.0002	0.02%
2026-07-30	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1506	1.6243	1.1505	1.6242	0.0001	0.01%
2026-07-29	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1505	1.6242	1.1503	1.6240	0.0002	0.02%
2026-07-28	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1508	1.6245	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1508	1.6245	1.1503	1.6240	0.0005	0.04%
2026-07-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1503	1.6240	0.0000	0.00%
2026-07-23	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1504	1.6241	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1504	1.6241	1.1502	1.6239	0.0002	0.02%
2026-07-21	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1502	1.6239	1.1495	1.6232	0.0007	0.06%
2026-07-20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1495	1.6232	1.1496	1.6233	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1496	1.6233	1.1498	1.6235	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1498	1.6235	1.1500	1.6237	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1500	1.6237	1.1501	1.6238	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1501	1.6238	1.1497	1.6234	0.0004	0.03%
2026-07-13	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1497	1.6234	1.1504	1.6241	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1504	1.6241	1.1506	1.6243	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1506	1.6243	1.1499	1.6236	0.0007	0.06%
2026-07-08	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1499	1.6236	1.1501	1.6238	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1501	1.6238	1.1503	1.6240	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1501	1.6238	0.0002	0.02%
2026-07-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1501	1.6238	1.1500	1.6237	0.0001	0.01%
2026-07-02	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1500	1.6237	1.1505	1.6242	-0.0005	-0.04%
2026-07-01	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1505	1.6242	1.1519	1.6256	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1519	1.6256	1.1509	1.6246	0.0010	0.09%
2026-06-29	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1509	1.6246	1.1497	1.6234	0.0012	0.10%
2026-06-26	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1497	1.6234	1.1499	1.6236	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1499	1.6236	1.1499	1.6236	0.0000	0.00%
2026-06-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1499	1.6236	1.1494	1.6231	0.0005	0.04%
2026-06-23	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1494	1.6231	1.1500	1.6237	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1500	1.6237	1.1502	1.6239	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1502	1.6239	1.1497	1.6234	0.0005	0.04%
2026-06-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1497	1.6234	1.1490	1.6227	0.0007	0.06%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%