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鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(鹏华环球美元现汇) - 基金主页(代码:006285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.0813 -0.0002 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0822
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：2.2265亿
最近资产：38.47亿元
基金公司：
基金经理：郝黎黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.73%	-0.49%	-	2.14%	8.54%	15.98%	-37.11%
同类排名	5/22	9/22	6/22	1/22	5/22	5/21	1/15	-

鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(006285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.0813	0.00%
2026-09-11	0.0813	-0.25%
2026-09-10	0.0815	-0.37%
2026-09-09	0.0818	-0.12%
2026-09-08	0.0819	0.00%
2026-09-07	0.0819	0.00%

鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-07		份额折算	每份份额折算1.01061份

鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	2.82%	0.0000	0.00%	1.74%
01024	1.42%	0.0000	0.00%	1.84%

鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A(006285)基金档案

基金代码	006285	基金简称	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合债
基金经理	郝黎黎	基金托管人		基金公司
最近资产	38.47亿元	最近份额	2.2265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%