广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询(019231)

今天最新净值 1.1228 -0.0018 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4636亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

近一月广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1075	1.1075	1.1228	1.1228	-0.0153	-1.38%
2026-09-11	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1228	1.1228	1.1246	1.1246	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1246	1.1246	1.1307	1.1307	-0.0061	-0.54%
2026-09-09	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1307	1.1307	1.1292	1.1292	0.0015	0.13%
2026-09-08	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1292	1.1292	1.1277	1.1277	0.0015	0.13%
2026-09-07	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1277	1.1277	1.1240	1.1240	0.0037	0.33%
2026-09-04	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1240	1.1240	1.1189	1.1189	0.0051	0.46%
2026-09-03	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1189	1.1189	1.1127	1.1127	0.0062	0.56%
2026-09-02	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1127	1.1127	1.1170	1.1170	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1170	1.1170	1.1283	1.1283	-0.0113	-1.01%

2026-08-31	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1283	1.1283	1.1267	1.1267	0.0016	0.14%
2026-08-28	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1267	1.1267	1.1359	1.1359	-0.0092	-0.81%
2026-08-27	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1359	1.1359	1.1313	1.1313	0.0046	0.41%
2026-08-26	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1313	1.1313	1.1301	1.1301	0.0012	0.11%
2026-08-25	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1301	1.1301	1.1250	1.1250	0.0051	0.45%
2026-08-24	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1250	1.1250	1.1341	1.1341	-0.0091	-0.80%
2026-08-21	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1341	1.1341	1.1343	1.1343	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1343	1.1343	1.1282	1.1282	0.0061	0.54%
2026-08-19	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1282	1.1282	1.1436	1.1436	-0.0154	-1.37%
2026-08-18	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1436	1.1436	1.1546	1.1546	-0.0110	-0.96%
2026-08-17	019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1546	1.1546	1.1412	1.1412	0.0134	1.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%