广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询(019231)
今天最新净值
1.1228
-0.0018 -0.16%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4636亿
- 最近资产：1.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈博文
近一年广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0113 |
-1.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0134 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0135 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0185 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0157 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0096 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2026-07-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0228 |
-2.08% |
| 2026-07-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0162 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0185 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2026-07-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0218 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0357 |
-3.02% |
| 2026-07-01 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0121 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2072 |
1.2072 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-05-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0151 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-05-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0413 |
3.51% |
| 2026-05-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0132 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-05-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-04-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0348 |
3.16% |
| 2026-04-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0676 |
1.0676 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0812 |
7.61% |
| 2026-04-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-03-18 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0149 |
-1.48% |
| 2026-03-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-02-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2026-01-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2025-12-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-02 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-11-12 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-10-20 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
019231 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
