华安全球美元收益债人民币A(华安全球美元债A(人民币))基金净值查询(002391)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4137亿
- 最近资产：11.59亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近一年华安全球美元收益债人民币A|华安全球美元债A(人民币)基金净值查询
近一年,华安全球美元收益债人民币A(002391)基金累计收益率-5.59%
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1.1880 |
1.1840 |
1.1840 |
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002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.1840 |
1.1890 |
1.1890 |
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-0.42% |
| 2026-05-18 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.1890 |
1.1890 |
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0.00% |
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1.2050 |
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1.2230 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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1.2210 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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1.2210 |
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1.2220 |
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| 2026-01-22 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2220 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0010 |
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| 2026-01-21 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2210 |
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| 2026-01-20 |
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华安全球美元收益债人民币A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
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0.00% |
| 2026-01-16 |
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华安全球美元收益债人民币A |
1.2230 |
1.2230 |
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| 2026-01-15 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2250 |
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1.2270 |
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-0.16% |
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华安全球美元收益债人民币A |
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1.2270 |
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| 2026-01-13 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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| 2026-01-12 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2240 |
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-0.0010 |
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| 2026-01-09 |
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华安全球美元收益债人民币A |
1.2250 |
1.2250 |
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| 2026-01-08 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-31 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2300 |
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1.2290 |
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| 2025-12-26 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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1.2290 |
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| 2025-12-25 |
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1.2360 |
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1.2320 |
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1.2330 |
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1.2300 |
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华安全球美元收益债人民币A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2300 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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| 2025-09-24 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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1.2320 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
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华安全球美元收益债人民币A |
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1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
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-0.08% |
| 2025-09-17 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.2330 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0020 |
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| 2025-09-16 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
