基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安精致生活混合C - 基金主页(代码:011129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5013 0.0130 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7803 0.0115 0.6494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5013
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7363亿
最近资产：23.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.17%	-1.44%	-5.81%	-19.71%	-0.86%	35.90%	26.68%	82.38%
同类排名	3664/4982	2649/5419	4306/5423	4696/5376	2850/4741	2983/4208	1946/3661	-

华安精致生活混合C(011129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5067	0.36%
2026-09-16	1.5013	0.87%
2026-09-15	1.4883	-0.33%
2026-09-14	1.4932	0.13%
2026-09-11	1.4912	-1.41%
2026-09-10	1.5126	-0.70%

华安精致生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.21%	6.71%
00189	东岳集团	0.0000	5.28%	3.74%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	3.79%	1.74%
601872	招商轮船	0.0000	3.72%	6.47%
688300	联瑞新材	0.0000	3.43%	6.63%
300308	中际旭创	0.0000	3.39%	0.60%
00148	建滔集团	0.0000	3.02%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	2.64%	5.89%
300483	首华燃气	0.0000	2.55%	-3.01%
600183	生益科技	0.0000	2.23%	1.84%

华安精致生活混合C(011129)基金档案

基金代码	011129	基金简称	华安精致生活混合C	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	23.10亿	最近份额	18.7363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%