华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.4883
-0.0049 -0.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7803
0.0115 0.6494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4883
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7363亿
- 最近资产：23.10亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一季,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率-15.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0214 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0204 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0226 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0164 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0307 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0212 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0446 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0183 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0633 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6381 |
1.6381 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0442 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0091 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0026 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5853 |
1.5853 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6003 |
1.6003 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0371 |
2.38% |
| 2026-08-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0403 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0395 |
2.66% |
| 2026-08-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4848 |
1.4848 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0265 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0412 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0569 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0355 |
2.26% |
| 2026-07-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5899 |
1.5899 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0203 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6267 |
1.6267 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0765 |
4.93% |
| 2026-07-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.1008 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0530 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0244 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.7308 |
1.7308 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0544 |
3.25% |
| 2026-07-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0587 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.7351 |
1.7351 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0481 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0462 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7729 |
1.7729 |
-0.0359 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0397 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.8126 |
1.8126 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0157 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.8283 |
1.8283 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.8276 |
1.8276 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0808 |
-4.23% |
| 2026-07-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9084 |
1.9084 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9191 |
1.9191 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0148 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9043 |
1.9043 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0249 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9847 |
1.9847 |
-0.0555 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9847 |
1.9847 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0185 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9662 |
1.9662 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0339 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9323 |
1.9323 |
1.9924 |
1.9924 |
-0.0601 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9924 |
1.9924 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0543 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9381 |
1.9381 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0329 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.9052 |
1.9052 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0353 |
1.89% |
