华安中证A500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(023467)

今天最新净值 1.1184 -0.0055 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 -0.0004 -0.0343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：张序

近一月华安中证A500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1143	1.1143	1.1184	1.1184	-0.0041	-0.37%
2026-09-14	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1184	1.1184	1.1239	1.1239	-0.0055	-0.49%
2026-09-11	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1239	1.1239	1.1357	1.1357	-0.0118	-1.04%
2026-09-10	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1357	1.1357	1.1426	1.1426	-0.0069	-0.60%
2026-09-09	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1426	1.1426	1.1408	1.1408	0.0018	0.16%
2026-09-08	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1408	1.1408	1.1439	1.1439	-0.0031	-0.27%
2026-09-07	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1439	1.1439	1.1331	1.1331	0.0108	0.95%
2026-09-04	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1331	1.1331	1.1399	1.1399	-0.0068	-0.60%
2026-09-03	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1399	1.1399	1.1388	1.1388	0.0011	0.10%
2026-09-02	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1388	1.1388	1.1543	1.1543	-0.0155	-1.34%

2026-09-01	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1543	1.1543	1.1620	1.1620	-0.0077	-0.66%
2026-08-31	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1620	1.1620	1.1585	1.1585	0.0035	0.30%
2026-08-28	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1585	1.1585	1.1646	1.1646	-0.0061	-0.52%
2026-08-27	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1646	1.1646	1.1542	1.1542	0.0104	0.90%
2026-08-26	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1542	1.1542	1.1441	1.1441	0.0101	0.88%
2026-08-25	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1441	1.1441	1.1460	1.1460	-0.0019	-0.17%
2026-08-24	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1633	1.1633	-0.0173	-1.49%
2026-08-21	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1633	1.1633	1.1563	1.1563	0.0070	0.61%
2026-08-20	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1563	1.1563	1.1536	1.1536	0.0027	0.23%
2026-08-19	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1536	1.1536	1.1998	1.1998	-0.0462	-3.85%
2026-08-18	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1998	1.1998	1.2004	1.2004	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.2004	1.2004	1.1776	1.1776	0.0228	1.94%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%