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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(023467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 -0.0041 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 -0.0004 -0.0343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1143
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：张序

近一周华安中证A500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1252	1.1252	1.1143	1.1143	0.0109	0.98%
2026-09-15	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1143	1.1143	1.1184	1.1184	-0.0041	-0.37%
2026-09-14	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1184	1.1184	1.1239	1.1239	-0.0055	-0.49%
2026-09-11	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1239	1.1239	1.1357	1.1357	-0.0118	-1.04%
2026-09-10	023467	华安中证A500增强策略ETF发起式联接C	1.1357	1.1357	1.1426	1.1426	-0.0069	-0.60%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%