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华安中证A500增强策略ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 -0.0050 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1379 -0.0004 -0.0343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：华安基金
基金经理：张序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-1.36%	-6.68%	-9.73%	2.11%	-	-	15.59%
同类排名	2146/4773	2429/5467	3224/5421	3109/5238	2127/4400			-

华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1352	1.34%
2026-09-17	1.1202	-0.44%
2026-09-16	1.1252	0.98%
2026-09-15	1.1143	-0.37%
2026-09-14	1.1184	-0.49%
2026-09-11	1.1239	-1.04%

华安中证A500增强策略ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301358	湖南裕能	1.0200	0.38%	-0.52%
300450	先导智能	1.2800	0.30%	0.15%
000792	盐湖股份	1.5000	0.27%	5.29%
002709	天赐材料	1.1800	0.27%	0.39%
603259	药明康德	0.4800	0.23%	6.71%
300012	华测检测	3.2100	0.22%	1.16%
600418	江淮汽车	0.8800	0.20%	1.73%
603799	华友钴业	0.6800	0.20%	1.28%
300033	同花顺	0.1300	0.19%	-0.36%
688213	思特威-W	0.4700	0.19%	1.87%

华安中证A500增强策略ETF发起式联接C(023467)基金档案

基金代码	023467	基金简称	华安中证A500指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-04-10~2025-04-23	成立日期	2025-04-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	张序	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%