华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

今天最新净值 1.0793 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5813亿
最近资产：46.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆靖昶杨志远

近一月华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0977	1.0793	1.0993	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0993	1.0800	1.1000	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0798	1.0998	0.0002	0.02%
2026-09-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0998	1.0795	1.0995	0.0003	0.03%
2026-09-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0995	1.0791	1.0991	0.0004	0.04%
2026-09-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0991	1.0790	1.0990	0.0001	0.01%
2026-09-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0790	1.0990	1.0783	1.0983	0.0007	0.06%
2026-09-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0983	1.0797	1.0997	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0799	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0801	1.1001	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.1001	1.0807	1.1007	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.1007	1.0802	1.1002	0.0005	0.05%
2026-08-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.1002	1.0797	1.0997	0.0005	0.05%
2026-08-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0799	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0800	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0796	1.0996	0.0004	0.04%
2026-08-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0996	1.0792	1.0992	0.0004	0.04%
2026-08-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0992	1.0815	1.1015	-0.0023	-0.21%
2026-08-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.1015	1.0814	1.1014	0.0001	0.01%
2026-08-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.1014	1.0799	1.0999	0.0015	0.14%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
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