华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

今天最新净值 1.0777 -0.0016 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5813亿
最近资产：46.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆靖昶杨志远

近一年华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0970	1.0777	1.0977	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0977	1.0793	1.0993	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0993	1.0800	1.1000	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0798	1.0998	0.0002	0.02%
2026-09-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0998	1.0795	1.0995	0.0003	0.03%
2026-09-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0995	1.0791	1.0991	0.0004	0.04%
2026-09-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0991	1.0790	1.0990	0.0001	0.01%
2026-09-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0790	1.0990	1.0783	1.0983	0.0007	0.06%
2026-09-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0983	1.0797	1.0997	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0799	1.0999	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0801	1.1001	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.1001	1.0807	1.1007	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.1007	1.0802	1.1002	0.0005	0.05%
2026-08-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.1002	1.0797	1.0997	0.0005	0.05%
2026-08-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0799	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0800	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0796	1.0996	0.0004	0.04%
2026-08-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0996	1.0792	1.0992	0.0004	0.04%
2026-08-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0992	1.0815	1.1015	-0.0023	-0.21%
2026-08-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.1015	1.0814	1.1014	0.0001	0.01%
2026-08-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.1014	1.0799	1.0999	0.0015	0.14%
2026-08-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0797	1.0997	0.0002	0.02%
2026-08-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0801	1.1001	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.1001	1.0797	1.0997	0.0004	0.04%
2026-08-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0807	1.1007	-0.0010	-0.09%

2026-08-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.1007	1.0799	1.0999	0.0008	0.07%
2026-08-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0792	1.0992	0.0007	0.06%
2026-08-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0992	1.0791	1.0991	0.0001	0.01%
2026-08-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0991	1.0785	1.0985	0.0006	0.06%
2026-08-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0985	1.0781	1.0981	0.0004	0.04%
2026-08-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0981	1.0786	1.0986	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0986	1.0782	1.0982	0.0004	0.04%
2026-07-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0982	1.0779	1.0979	0.0003	0.03%
2026-07-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0979	1.0781	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0981	1.0800	1.1000	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0795	1.0995	0.0005	0.05%
2026-07-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0995	1.0805	1.1005	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.1005	1.0803	1.1003	0.0002	0.02%
2026-07-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.1003	1.0803	1.1003	0.0000	0.00%
2026-07-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.1003	1.0780	1.0980	0.0023	0.21%
2026-07-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0980	1.0781	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0981	1.0997	1.0997	-0.0216	-2.00%
2026-07-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0997	1.0997	1.1011	1.1011	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1016	1.1016	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1003	1.1003	0.0013	0.12%
2026-07-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1025	1.1025	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1035	1.1035	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1020	1.1020	0.0015	0.14%
2026-07-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-07-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1033	1.1033	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1037	1.1037	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1031	1.1031	0.0006	0.05%
2026-07-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1062	1.1062	-0.0031	-0.28%
2026-07-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1080	1.1080	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1066	1.1066	0.0014	0.13%
2026-06-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1055	1.1055	0.0011	0.10%
2026-06-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1055	1.1055	1.1075	1.1075	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1057	1.1057	0.0018	0.16%
2026-06-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1045	1.1045	0.0012	0.11%
2026-06-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1082	1.1082	-0.0037	-0.33%
2026-06-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1065	1.1065	0.0017	0.15%
2026-06-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1046	1.1046	0.0019	0.17%
2026-06-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1032	1.1032	0.0014	0.13%
2026-06-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2026-06-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1000	1.1000	0.0030	0.27%
2026-06-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0993	1.0993	0.0007	0.06%
2026-06-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0986	1.0986	0.0007	0.06%
2026-06-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.1005	1.1005	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.0996	1.0996	0.0009	0.08%
2026-06-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0996	1.0996	1.1011	1.1011	-0.0015	-0.14%
2026-06-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1037	1.1037	-0.0026	-0.24%
2026-06-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1042	1.1042	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1042	1.1042	1.1040	1.1040	0.0002	0.02%
2026-06-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1027	1.1027	0.0013	0.12%
2026-06-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-05-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1032	1.1032	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%
2026-05-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1034	1.1034	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1026	1.1026	0.0008	0.07%
2026-05-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1014	1.1014	0.0012	0.11%
2026-05-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1014	1.1014	1.0998	1.0998	0.0016	0.15%
2026-05-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.1008	1.1008	-0.0010	-0.09%
2026-05-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1008	1.1008	1.0998	1.0998	0.0010	0.09%
2026-05-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0993	1.0993	0.0005	0.05%
2026-05-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0999	1.0999	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0999	1.0999	1.1021	1.1021	-0.0022	-0.20%
2026-05-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2026-05-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1020	1.1020	0.0019	0.17%
2026-05-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1026	1.1026	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1011	1.1011	0.0015	0.14%
2026-05-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1005	1.1005	0.0006	0.05%
2026-05-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2026-05-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0999	1.0999	1.0970	1.0970	0.0029	0.26%
2026-04-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0960	1.0960	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0961	1.0961	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0959	1.0959	0.0002	0.02%
2026-04-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0970	1.0970	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0958	1.0958	0.0012	0.11%
2026-04-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0955	1.0955	0.0003	0.03%
2026-04-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2026-04-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0947	1.0947	0.0003	0.03%
2026-04-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0934	1.0934	0.0013	0.12%
2026-04-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0938	1.0938	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0928	1.0928	0.0010	0.09%
2026-04-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-04-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0917	1.0917	0.0007	0.06%
2026-04-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0917	1.0917	1.0920	1.0920	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0893	1.0893	0.0027	0.25%
2026-04-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0888	1.0888	0.0005	0.05%
2026-04-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0889	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0897	1.0897	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0883	1.0883	0.0014	0.13%
2026-03-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2026-03-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2026-03-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0893	1.0893	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0881	1.0881	0.0012	0.11%
2026-03-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0867	1.0867	0.0014	0.13%
2026-03-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0898	1.0898	-0.0031	-0.28%
2026-03-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0910	1.0910	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0928	1.0928	-0.0018	-0.16%
2026-03-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-03-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0934	1.0934	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0942	1.0942	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0945	1.0945	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0953	1.0953	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0944	1.0944	0.0009	0.08%
2026-03-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0937	1.0937	0.0007	0.06%
2026-03-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-03-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	0.0007	0.06%
2026-03-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
2026-03-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0935	1.0935	-0.0006	-0.05%
2026-03-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0957	1.0957	-0.0022	-0.20%
2026-03-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0945	1.0945	0.0012	0.11%
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2026-02-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0950	1.0950	-0.0009	-0.08%
2026-02-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%
2026-02-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0925	1.0925	0.0020	0.18%
2026-02-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0937	1.0937	-0.0012	-0.11%
2026-02-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-02-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0930	1.0930	0.0006	0.05%
2026-02-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
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2026-02-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
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2026-01-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0938	1.0938	0.0004	0.04%
2026-01-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0922	1.0922	0.0016	0.15%
2026-01-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0900	1.0900	0.0022	0.20%
2026-01-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0894	1.0894	0.0006	0.06%
2026-01-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0866	1.0866	0.0028	0.26%
2026-01-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
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2026-01-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%
2026-01-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2026-01-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0853	1.0853	0.0009	0.08%
2026-01-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0859	1.0859	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0833	1.0833	0.0026	0.24%
2026-01-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0833	1.0833	1.0813	1.0813	0.0020	0.18%
2026-01-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0825	1.0825	-0.0012	-0.11%
2026-01-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
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2026-01-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0759	1.0759	0.0038	0.35%
2025-12-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0759	1.0759	1.0767	1.0767	-0.0008	-0.07%
2025-12-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0773	1.0773	-0.0006	-0.06%
2025-12-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0787	1.0787	-0.0014	-0.13%
2025-12-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0778	1.0778	0.0009	0.08%
2025-12-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0776	1.0776	0.0002	0.02%
2025-12-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0769	1.0769	0.0007	0.07%
2025-12-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0763	1.0763	0.0006	0.06%
2025-12-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0743	1.0743	0.0020	0.19%
2025-12-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0730	1.0730	0.0013	0.12%
2025-12-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2025-12-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0712	1.0712	0.0018	0.17%
2025-12-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0736	1.0736	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0725	1.0725	0.0011	0.10%
2025-12-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0733	1.0733	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0725	1.0725	0.0008	0.07%
2025-12-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0740	1.0740	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2025-12-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2025-12-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0737	1.0737	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0749	1.0749	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0745	1.0745	0.0004	0.04%
2025-11-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2025-11-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2025-11-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0737	1.0737	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0723	1.0723	0.0014	0.13%
2025-11-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0712	1.0712	0.0011	0.10%
2025-11-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0745	1.0745	-0.0033	-0.31%
2025-11-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2025-11-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0739	1.0739	0.0005	0.05%
2025-11-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0762	1.0762	-0.0023	-0.21%
2025-11-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0779	1.0779	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0801	1.0801	-0.0022	-0.20%
2025-11-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0792	1.0792	0.0009	0.08%
2025-11-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0787	1.0787	0.0005	0.05%
2025-11-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%
2025-11-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0763	1.0763	0.0021	0.20%
2025-11-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0769	1.0769	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0756	1.0756	0.0013	0.12%
2025-11-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2025-11-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0780	1.0780	-0.0024	-0.22%
2025-11-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0772	1.0772	0.0008	0.07%
2025-10-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0788	1.0788	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0763	1.0763	0.0025	0.23%
2025-10-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0781	1.0781	-0.0018	-0.17%
2025-10-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0758	1.0758	0.0023	0.21%
2025-10-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0746	1.0746	0.0012	0.11%
2025-10-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0767	1.0767	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0742	1.0742	0.0025	0.23%
2025-10-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0757	1.0757	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%
2025-10-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0723	1.0723	0.0029	0.27%
2025-10-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0743	1.0743	-0.0020	-0.19%
2025-10-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0736	1.0736	0.0007	0.07%
2025-10-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0776	1.0776	-0.0040	-0.37%
2025-09-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0697	1.0697	-0.0015	-0.14%
2025-09-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0700	1.0700	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0687	1.0687	0.0013	0.12%
2025-09-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0691	1.0691	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0676	1.0676	0.0015	0.14%
2025-09-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%