基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:016769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0770 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5813亿
最近资产：46.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆靖昶杨志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.23%	-0.27%	-0.27%	2.74%	8.84%	10.18%	9.53%
同类排名	121/519	116/680	200/679	311/660	125/439	239/366	167/316	-

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0765	-0.05%
2026-09-14	1.0770	-0.06%
2026-09-11	1.0777	-0.15%
2026-09-10	1.0793	-0.06%
2026-09-09	1.0800	0.02%
2026-09-08	1.0798	0.03%

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-24	分红	每份派现金0.0200元

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金档案

基金代码	016769	基金简称	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-05-17	成立日期	2023-05-19	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陆靖昶杨志远	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	46.39亿元	最近份额	0.5813亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%