华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016769)

今天最新净值 1.0777 -0.0016 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：2023-05-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5813亿
最近资产：46.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆靖昶杨志远

近一季华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016769)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0970	1.0777	1.0977	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0977	1.0793	1.0993	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0993	1.0800	1.1000	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0798	1.0998	0.0002	0.02%
2026-09-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0998	1.0795	1.0995	0.0003	0.03%
2026-09-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0995	1.0791	1.0991	0.0004	0.04%
2026-09-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0991	1.0790	1.0990	0.0001	0.01%
2026-09-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0790	1.0990	1.0783	1.0983	0.0007	0.06%
2026-09-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0983	1.0797	1.0997	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0799	1.0999	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0801	1.1001	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.1001	1.0807	1.1007	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.1007	1.0802	1.1002	0.0005	0.05%
2026-08-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.1002	1.0797	1.0997	0.0005	0.05%
2026-08-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0799	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0800	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0796	1.0996	0.0004	0.04%
2026-08-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0996	1.0792	1.0992	0.0004	0.04%
2026-08-19	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0992	1.0815	1.1015	-0.0023	-0.21%
2026-08-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.1015	1.0814	1.1014	0.0001	0.01%
2026-08-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.1014	1.0799	1.0999	0.0015	0.14%
2026-08-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0797	1.0997	0.0002	0.02%
2026-08-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0801	1.1001	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.1001	1.0797	1.0997	0.0004	0.04%
2026-08-11	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0997	1.0807	1.1007	-0.0010	-0.09%

2026-08-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.1007	1.0799	1.0999	0.0008	0.07%
2026-08-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0999	1.0792	1.0992	0.0007	0.06%
2026-08-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0992	1.0791	1.0991	0.0001	0.01%
2026-08-05	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0991	1.0785	1.0985	0.0006	0.06%
2026-08-04	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0985	1.0781	1.0981	0.0004	0.04%
2026-08-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0981	1.0786	1.0986	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0986	1.0782	1.0982	0.0004	0.04%
2026-07-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0982	1.0779	1.0979	0.0003	0.03%
2026-07-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0979	1.0781	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0981	1.0800	1.1000	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.1000	1.0795	1.0995	0.0005	0.05%
2026-07-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0995	1.0805	1.1005	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.1005	1.0803	1.1003	0.0002	0.02%
2026-07-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.1003	1.0803	1.1003	0.0000	0.00%
2026-07-21	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.1003	1.0780	1.0980	0.0023	0.21%
2026-07-20	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0980	1.0781	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0981	1.0997	1.0997	-0.0216	-2.00%
2026-07-16	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0997	1.0997	1.1011	1.1011	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1016	1.1016	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1003	1.1003	0.0013	0.12%
2026-07-13	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1025	1.1025	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1035	1.1035	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1020	1.1020	0.0015	0.14%
2026-07-08	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-07-07	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1033	1.1033	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1037	1.1037	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.1031	1.1031	0.0006	0.05%
2026-07-02	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1062	1.1062	-0.0031	-0.28%
2026-07-01	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1080	1.1080	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1066	1.1066	0.0014	0.13%
2026-06-29	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1055	1.1055	0.0011	0.10%
2026-06-26	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1055	1.1055	1.1075	1.1075	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1057	1.1057	0.0018	0.16%
2026-06-24	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1057	1.1057	1.1045	1.1045	0.0012	0.11%
2026-06-23	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1045	1.1045	1.1082	1.1082	-0.0037	-0.33%
2026-06-22	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1065	1.1065	0.0017	0.15%
2026-06-18	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1046	1.1046	0.0019	0.17%
2026-06-17	016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1032	1.1032	0.0014	0.13%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%