华安稳定收益债券A(华安收益A)基金净值查询(040009)
今天最新净值
1.1387
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1392
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0490
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.308亿份
- 最近份额：0.6424亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛
近一月,华安稳定收益债券A(040009)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1386 |
2.0489 |
1.1387 |
2.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1387 |
2.0490 |
1.1386 |
2.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1386 |
2.0489 |
1.1417 |
2.0520 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1417 |
2.0520 |
1.1428 |
2.0531 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1428 |
2.0531 |
1.1436 |
2.0539 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1436 |
2.0539 |
1.1437 |
2.0540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1437 |
2.0540 |
1.1436 |
2.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1436 |
2.0539 |
1.1439 |
2.0542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1439 |
2.0542 |
1.1442 |
2.0545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1442 |
2.0545 |
1.1491 |
2.0594 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1491 |
2.0594 |
1.1501 |
2.0604 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1501 |
2.0604 |
1.1494 |
2.0597 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1494 |
2.0597 |
1.1512 |
2.0615 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1512 |
2.0615 |
1.1491 |
2.0594 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1491 |
2.0594 |
1.1493 |
2.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1493 |
2.0596 |
1.1480 |
2.0583 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1480 |
2.0583 |
1.1493 |
2.0596 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1493 |
2.0596 |
1.1504 |
2.0607 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1504 |
2.0607 |
1.1519 |
2.0622 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1519 |
2.0622 |
1.1594 |
2.0697 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1594 |
2.0697 |
1.1592 |
2.0695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1592 |
2.0695 |
1.1551 |
2.0654 |
0.0041 |
0.35% |
