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华安稳定收益债券A(华安收益A) - 基金主页(代码:040009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1390 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1392 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0493
成立日期：2008-04-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.308亿份
最近份额：0.6424亿
最近资产：0.73亿
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.33%	-1.39%	-1.14%	-0.67%	10.45%	11.06%	158.73%
同类排名	774/835	831/849	822/853	758/851	771/806	118/690	199/600	-

华安稳定收益债券A(040009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1389	-0.01%
2026-09-16	1.1390	0.04%
2026-09-15	1.1386	-0.01%
2026-09-14	1.1387	0.01%
2026-09-11	1.1386	-0.27%
2026-09-10	1.1417	-0.10%

华安稳定收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0380元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	分红	每份派现金0.0513元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0542元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0487元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0562元

华安稳定收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	3.7400	1.57%	0.61%

华安稳定收益债券A(040009)基金档案

基金代码	040009	基金简称	华安稳定收益债券A	基金全称	华安稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-25	成立日期	2008-04-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	贺涛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.6424亿	成立份额	31.308亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%