| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 26.69% | -2.19% | -4.31% | -12.25% | 46.58% | 160.33% | 145.30% | 325.83% |
| 同类排名 | 140/1050 | 525/1104 | 574/1102 | 894/1092 | 81/1018 | 86/926 | 59/833 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 4.4830 | 0.47% |
| 2026-09-14 | 4.4620 | 0.38% |
| 2026-09-11 | 4.4450 | -1.44% |
| 2026-09-10 | 4.5100 | -0.42% |
| 2026-09-09 | 4.5290 | 0.11% |
| 2026-09-08 | 4.5240 | -0.83% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0528元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600869 | 远东股份 | 0.0000 | 3.04% | 5.54% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.47% | 5.89% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.0000 | 2.36% | 4.10% |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0000 | 2.23% | 5.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.13% | 3.01% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 2.11% | 8.27% |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0000 | 2.11% | 1.46% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.04% | 1.23% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 1.99% | 3.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |