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华安智能装备主题股票A(华安装备) - 基金主页(代码:001072)

今天最新净值 4.4620 0.0170 0.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.9973 0.0623 1.5844% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.5150
  • 成立日期:2015-04-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.3797亿
  • 最近资产:11.27亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:刘畅畅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 26.69% -2.19% -4.31% -12.25% 46.58% 160.33% 145.30% 325.83%
同类排名 140/1050 525/1104 574/1102 894/1092 81/1018 86/926 59/833 -
华安智能装备主题股票A(001072)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 4.4830 0.47%
2026-09-14 4.4620 0.38%
2026-09-11 4.4450 -1.44%
2026-09-10 4.5100 -0.42%
2026-09-09 4.5290 0.11%
2026-09-08 4.5240 -0.83%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分红 每份派现金0.0528元
华安智能装备主题股票A基金动态
华安智能装备主题股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600869 远东股份 0.0000 3.04% 5.54%
688256 寒武纪 0.0000 2.47% 5.89%
300260 新莱应材 0.0000 2.36% 4.10%
000519 中兵红箭 0.0000 2.23% 5.99%
688041 海光信息 0.0000 2.13% 3.01%
301511 德福科技 0.0000 2.11% 8.27%
605589 圣泉集团 0.0000 2.11% 1.46%
688981 中芯国际 0.0000 2.04% 1.23%
001389 广合科技 0.0000 1.99% 3.89%
华安智能装备主题股票A(001072)基金档案
基金代码 001072 基金简称 华安智能装备主题股票A 基金全称
发行日期 2015-04-01~2015-04-22 成立日期 2015-04-24 基金类型 股票型
基金经理 刘畅畅 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 11.27亿元 最近份额 6.3797亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%