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华安新恒利混合A - 基金主页(代码:003805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5009 0.0007 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4382 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5009
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王佐伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.73%	0.01%	-0.17%	0.44%	5.37%	8.52%	10.66%	43.74%
同类排名	811/2284	125/2316	361/2309	415/2294	1021/2266	1934/2175	1426/2103	-

华安新恒利混合A(003805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5024	0.10%
2026-09-14	1.5009	0.05%
2026-09-11	1.5002	-0.23%
2026-09-10	1.5037	-0.05%
2026-09-09	1.5045	0.15%
2026-09-08	1.5022	0.31%

华安新恒利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605167	利柏特	0.0000	1.05%	1.03%
300331	苏大维格	0.0000	1.04%	2.93%
688012	中微公司	0.0000	1.00%	0.99%
688411	海博思创	0.0000	1.00%	-1.62%
600549	厦门钨业	0.0000	0.96%	7.22%
688347	华虹宏力	0.0000	0.90%	4.17%
603115	海星股份	0.0000	0.30%	10.00%

华安新恒利混合A(003805)基金档案

基金代码	003805	基金简称	华安新恒利混合A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王佐伦	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.4001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%