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华安新恒利混合A基金盘中实时估值(003805)

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今天最新净值 1.5009 0.0007 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5009
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4001亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王佐伦

华安新恒利混合A基金003805重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605167	利柏特	0.0000	1.05%	1.03%	0.0108%
300331	苏大维格	0.0000	1.04%	2.93%	0.0305%
688012	中微公司	0.0000	1.00%	0.99%	0.0099%
688411	海博思创	0.0000	1.00%	-1.62%	-0.0162%
600549	厦门钨业	0.0000	0.96%	7.22%	0.0693%
688347	华虹宏力	0.0000	0.90%	4.17%	0.0375%
603115	海星股份	0.0000	0.30%	10.00%	0.0300%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.25%		0.1718%		0.00%

华安新恒利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.10%	0.05%
2026-09-14	0.05%	0.05%
2026-09-11	-0.23%	0.05%
2026-09-10	-0.05%	0.05%
2026-09-09	0.15%	0.05%
2026-09-08	0.31%	0.05%
2026-09-07	0.01%	0.05%
2026-09-04	-0.11%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安新恒利混合A基金003805实时估值图

华安新恒利混合A基金003805实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%