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华安可转债债券A(华安可转债A) - 基金主页(代码:040022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1020 -0.0010 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2534 -0.0006 -0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1020
成立日期：2011-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：12.880亿份
最近份额：28.7685亿
最近资产：24.95亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣卢维捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.75%	-0.76%	-1.45%	-2.50%	-1.68%	31.95%	17.89%	127.30%
同类排名	1456/1519	1605/1762	1579/1768	1412/1726	1269/1391	124/1151	206/963	-

华安可转债债券A(040022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0990	-0.14%
2026-09-16	2.1020	-0.05%
2026-09-15	2.1030	-0.28%
2026-09-14	2.1090	0.14%
2026-09-11	2.1060	-0.28%
2026-09-10	2.1120	-0.28%

华安可转债债券A基金动态

华安可转债债券A 4月份97%债基上涨华商国泰旗下产品跌幅超3%或因踩雷所致

从A股来看，4月以来，受中国境内疫情得到有效控制等因素影响，北上资金大幅净流入超500亿元，逆转了3月流出近1000亿的态势。
关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 大成可转债增强债券A 华安可转债债券A 华夏可转债增强债券A 信澳安盛纯债A
华安可转债债券A 上半年主动偏股基金冠军收益58.66%

债券型基金方面，今年以来，业绩靠前的债券型基金多为可转债产品。从上半年债券型基金业绩表现看，业绩榜前20名的债基收益率均超11%。
标签：偏股基金上半年关联基金：博时转债增强债券A 广发医疗保健股票A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 华安可转债债券A 汇安丰泽混合A 汇添富可转换债券A 景顺长城内需增长混合A 景顺长城内需增长贰号混合A
华安可转债债券A 2019年中基金榜:招商白酒赚73%夺冠易方达消费赚56%

由梁杏、徐成城管理的国泰国证食品饮料行业指数分级以58.33%的收益率获得一季度季军。
标签：易方达关联基金：博时转债增强债券A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 华安可转债债券A 汇添富可转换债券A 鹏华酒A 鹏华养老产业股票前海开源中国稀缺资产混合A 易方达瑞恒灵活配置混合

华安可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300498	温氏股份	0.0000	0.55%	0.30%
600887	伊利股份	0.0000	0.54%	0.82%
601108	财通证券	0.0000	0.52%	0.93%
603605	珀莱雅	0.0000	0.45%	0.58%
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
601666	平煤股份	0.0000	0.43%	-1.38%
002946	新乳业	0.0000	0.37%	0.78%
002120	韵达股份	0.0000	0.36%	1.42%
600029	南方航空	0.0000	0.35%	2.93%
601229	上海银行	0.0000	0.32%	2.28%

华安可转债债券A(040022)基金档案

基金代码	040022	基金简称	华安可转债债券A	基金全称	华安可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-18	成立日期	2011-06-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周益鸣卢维捷	基金托管人	招商银行	基金公司	华安基金
最近资产	24.95亿元	最近份额	28.7685亿	成立份额	12.880亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%