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华安精致生活混合A - 基金主页(代码:011128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5512 0.0135 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8355 0.0133 0.7274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5512
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2681亿
最近资产：23.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.76%	-1.43%	-5.76%	-19.59%	-0.24%	37.49%	28.92%	87.88%
同类排名	3622/4982	2637/5419	4281/5423	4685/5376	2791/4741	2889/4208	1850/3661	-

华安精致生活混合A(011128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5568	0.36%
2026-09-16	1.5512	0.88%
2026-09-15	1.5377	-0.33%
2026-09-14	1.5428	0.14%
2026-09-11	1.5406	-1.41%
2026-09-10	1.5627	-0.70%

华安精致生活混合A基金动态

华安精致生活混合A 华安基金X平安银行联袂打造平安优选基金节

风险提示:基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
标签：投资业绩收益收益率投资者优选管理关联基金：华安汇嘉精选混合A 华安精致生活混合A 华安聚嘉精选混合A
华安精致生活混合A 三季度公募基金亏损逾2000亿元第一大重仓股易主宁德时代“登顶”

自2021年9月24日，陈建华开始任职华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年10月28日，陈建华共任职10只指数型基金的基金经理。
标签：投资指数股票债券收益截至公司关联基金：创金合信科技成长股票A 创金合信物联网主题股票发起A 创金合信芯片产业股票发起A 大摩强收益债券华安精致生活混合A 华宝中证A100ETF联接A 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 民生加银新动能一年定开混合A

华安精致生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.21%	6.71%
00189	东岳集团	0.0000	5.28%	3.74%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	3.79%	1.74%
601872	招商轮船	0.0000	3.72%	6.47%
688300	联瑞新材	0.0000	3.43%	6.63%
300308	中际旭创	0.0000	3.39%	0.60%
00148	建滔集团	0.0000	3.02%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	2.64%	5.89%
300483	首华燃气	0.0000	2.55%	-3.01%
600183	生益科技	0.0000	2.23%	1.84%

华安精致生活混合A(011128)基金档案

基金代码	011128	基金简称	华安精致生活混合A	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	23.10亿	最近份额	18.2681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%