华安精致生活混合A基金净值查询(011128)
今天最新净值
1.5428
0.0022 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8355
0.0133 0.7274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5428
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.2681亿
- 最近资产：23.10亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一月,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0221 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5737 |
1.5737 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0211 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0234 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0171 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0216 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5735 |
1.5735 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0316 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6051 |
1.6051 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0166 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0158 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.5843 |
1.5843 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0459 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6302 |
1.6302 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0190 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0654 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6806 |
1.6806 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
011128 |
华安精致生活混合A |
1.6917 |
1.6917 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0457 |
2.78% |
