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华安精致生活混合A基金净值查询(011128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5377 -0.0051 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8355 0.0133 0.7274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5377
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2681亿
最近资产：23.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：王斌

近一周华安精致生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安精致生活混合A(011128)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011128	华安精致生活混合A	1.5512	1.5512	1.5377	1.5377	0.0135	0.88%
2026-09-15	011128	华安精致生活混合A	1.5377	1.5377	1.5428	1.5428	-0.0051	-0.33%
2026-09-14	011128	华安精致生活混合A	1.5428	1.5428	1.5406	1.5406	0.0022	0.14%
2026-09-11	011128	华安精致生活混合A	1.5406	1.5406	1.5627	1.5627	-0.0221	-1.41%
2026-09-10	011128	华安精致生活混合A	1.5627	1.5627	1.5737	1.5737	-0.0110	-0.70%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%