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华安沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:008776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1073 0.0077 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1305 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9546亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.75%	-1.92%	-3.59%	-7.28%	0.83%	46.33%	27.98%	13.78%
同类排名	2884/4773	3119/5465	2664/5421	2740/5231	2623/4394	1620/2954	1172/2253	-

华安沪深300ETF联接A(008776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1023	-0.45%
2026-09-16	1.1073	0.70%
2026-09-15	1.0996	-0.64%
2026-09-14	1.1067	-0.66%
2026-09-11	1.1141	-0.85%
2026-09-10	1.1237	-0.47%

华安沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600352	浙江龙盛	0.0700	0.01%	0.71%
600918	中泰证券	0.0200	0.00%	1.84%

华安沪深300ETF联接A(008776)基金档案

基金代码	008776	基金简称	华安沪深300ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-06-05~2020-07-27	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦顾昕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.18亿元	最近份额	1.9546亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%