华安沪深300ETF联接A基金净值查询(008776)

今天最新净值 1.0996 -0.0071 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1305 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9546亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦顾昕

近一月华安沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沪深300ETF联接A(008776)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008776	华安沪深300ETF联接A	1.0996	1.0996	1.1067	1.1067	-0.0071	-0.64%
2026-09-14	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1067	1.1067	1.1141	1.1141	-0.0074	-0.66%
2026-09-11	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1141	1.1141	1.1237	1.1237	-0.0096	-0.85%
2026-09-10	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1237	1.1237	1.1290	1.1290	-0.0053	-0.47%
2026-09-09	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1290	1.1290	1.1255	1.1255	0.0035	0.31%
2026-09-08	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1255	1.1255	1.1295	1.1295	-0.0040	-0.35%
2026-09-07	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1295	1.1295	1.1228	1.1228	0.0067	0.60%
2026-09-04	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1228	1.1228	1.1239	1.1239	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1239	1.1239	1.1226	1.1226	0.0013	0.12%
2026-09-02	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1226	1.1226	1.1384	1.1384	-0.0158	-1.39%

2026-09-01	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1384	1.1384	1.1415	1.1415	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1415	1.1415	1.1379	1.1379	0.0036	0.32%
2026-08-28	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1379	1.1379	1.1426	1.1426	-0.0047	-0.41%
2026-08-27	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1426	1.1426	1.1325	1.1325	0.0101	0.89%
2026-08-26	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1325	1.1325	1.1228	1.1228	0.0097	0.86%
2026-08-25	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1228	1.1228	1.1248	1.1248	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1248	1.1248	1.1389	1.1389	-0.0141	-1.24%
2026-08-21	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1389	1.1389	1.1318	1.1318	0.0071	0.63%
2026-08-20	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1318	1.1318	1.1309	1.1309	0.0009	0.08%
2026-08-19	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1309	1.1309	1.1629	1.1629	-0.0320	-2.75%
2026-08-18	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1629	1.1629	1.1672	1.1672	-0.0043	-0.37%
2026-08-17	008776	华安沪深300ETF联接A	1.1672	1.1672	1.1485	1.1485	0.0187	1.63%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%