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华安年年盈定开债A(华安年年盈A) - 基金主页(代码:000239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0731 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4121
成立日期：2015-02-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.355亿份
最近份额：0.5549亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：华安基金
基金经理：魏媛媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.02%	0.13%	0.31%	1.42%	4.19%	6.54%	47.81%
同类排名	641/913	222/937	192/935	506/929	680/878	556/764	585/668	-

华安年年盈定开债A(000239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0731	0.02%
2026-09-04	1.0729	0.06%
2026-08-28	1.0723	0.02%
2026-08-21	1.0721	0.01%

华安年年盈定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	分红	每份派现金0.0065元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-20	分红	每份派现金0.0170元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-25	分红	每份派现金0.0190元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0130元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	分红	每份派现金0.0100元

华安年年盈定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000729	燕京啤酒	13.8500	0.42%	2.71%

华安年年盈定开债A(000239)基金档案

基金代码	000239	基金简称	华安年年盈定开债A	基金全称	华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-12~2015-01-30	成立日期	2015-02-03	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏媛媛	基金托管人	中国银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.5549亿	成立份额	3.355亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.20%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%