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华安鑫浦定开债C - 基金主页(代码:008676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2615
成立日期：2020-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0335亿
最近资产：81.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.08%	0.40%	1.13%	4.35%	8.62%	12.79%	26.45%
同类排名	196/2695	71/2730	59/2723	163/2710	62/2659	43/2369	93/1897	-

华安鑫浦定开债C(008676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0545	0.08%
2026-09-04	1.0537	0.09%
2026-08-28	1.0528	0.08%
2026-08-21	1.0520	0.08%

华安鑫浦定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0150元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	分红	每份派现金0.0150元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0090元

华安鑫浦定开债C(008676)基金档案

基金代码	008676	基金简称	华安鑫浦定开债C	基金全称
发行日期	2019-12-17~2020-01-09	成立日期	2020-01-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	李邦长庄文清	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	81.21亿	最近份额	80.0335亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%