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华安鑫浦定开债C(008676)基金分红送配

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今天最新净值 1.0545 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2615
成立日期：2020-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0335亿
最近资产：81.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	每份派现金0.0150元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-19	每份派现金0.0150元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0030元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0090元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0120元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0120元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0170元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0060元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0100元
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	每份派现金0.0170元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-22	每份派现金0.0100元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0270元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安策略优选混合A	2.4960	0.96%
华安媒体A	3.7850	0.88%
华安产业优选混合A	1.1721	0.86%
华安产业优选混合C	1.1495	0.86%
华安产业趋势混合A	0.6348	0.67%
华安产业趋势混合C	0.6192	0.67%
华安新丝路主题股票A	1.2470	0.56%
华安消费智选混合发起式A	0.8881	0.23%