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华安鑫浦定开债C基金净值查询(008676)

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今天最新净值 1.0545 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2615
成立日期：2020-01-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0335亿
最近资产：81.21亿
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

近一季华安鑫浦定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鑫浦定开债C(008676)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008676	华安鑫浦定开债C	1.0545	1.2615	1.0537	1.2607	0.0008	0.08%
2026-09-04	008676	华安鑫浦定开债C	1.0537	1.2607	1.0528	1.2598	0.0009	0.09%
2026-08-28	008676	华安鑫浦定开债C	1.0528	1.2598	1.0520	1.2590	0.0008	0.08%
2026-08-21	008676	华安鑫浦定开债C	1.0520	1.2590	1.0512	1.2582	0.0008	0.08%
2026-08-14	008676	华安鑫浦定开债C	1.0512	1.2582	1.0503	1.2573	0.0009	0.09%
2026-08-07	008676	华安鑫浦定开债C	1.0503	1.2573	1.0495	1.2565	0.0008	0.08%
2026-07-31	008676	华安鑫浦定开债C	1.0495	1.2565	1.0486	1.2556	0.0009	0.09%
2026-07-24	008676	华安鑫浦定开债C	1.0486	1.2556	1.0478	1.2548	0.0008	0.08%
2026-07-17	008676	华安鑫浦定开债C	1.0478	1.2548	1.0469	1.2539	0.0009	0.09%
2026-07-10	008676	华安鑫浦定开债C	1.0469	1.2539	1.0461	1.2531	0.0008	0.08%

2026-07-03	008676	华安鑫浦定开债C	1.0461	1.2531	1.0457	1.2527	0.0004	0.04%
2026-06-30	008676	华安鑫浦定开债C	1.0457	1.2527	1.0453	1.2523	0.0004	0.04%
2026-06-26	008676	华安鑫浦定开债C	1.0453	1.2523	1.0443	1.2513	0.0010	0.10%
2026-06-18	008676	华安鑫浦定开债C	1.0443	1.2513	1.0436	1.2506	0.0007	0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%