华安安康灵活配置混合C(华安安康保本混合C)基金净值查询(002364)
今天最新净值
1.7425
0.0026 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8420
0.0096 0.5235%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8213
- 成立日期：2016-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：29.4687亿
- 最近资产：3.71亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 陆奔
近一月华安安康灵活配置混合C|华安安康保本混合C基金净值查询
近一月,华安安康灵活配置混合C(002364)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7357 |
1.8145 |
1.7425 |
1.8213 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7425 |
1.8213 |
1.7399 |
1.8187 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7399 |
1.8187 |
1.7530 |
1.8318 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7530 |
1.8318 |
1.7567 |
1.8355 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7567 |
1.8355 |
1.7577 |
1.8365 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7577 |
1.8365 |
1.7606 |
1.8394 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7606 |
1.8394 |
1.7603 |
1.8391 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7603 |
1.8391 |
1.7653 |
1.8441 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7653 |
1.8441 |
1.7641 |
1.8429 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7641 |
1.8429 |
1.7762 |
1.8550 |
-0.0121 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7762 |
1.8550 |
1.7841 |
1.8629 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7841 |
1.8629 |
1.7896 |
1.8684 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7896 |
1.8684 |
1.7841 |
1.8629 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7841 |
1.8629 |
1.7827 |
1.8615 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7827 |
1.8615 |
1.7765 |
1.8553 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7765 |
1.8553 |
1.7940 |
1.8728 |
-0.0175 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7940 |
1.8728 |
1.7944 |
1.8732 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7944 |
1.8732 |
1.7798 |
1.8586 |
0.0146 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7798 |
1.8586 |
1.7805 |
1.8593 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7805 |
1.8593 |
1.7931 |
1.8719 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7931 |
1.8719 |
1.7992 |
1.8780 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
1.7992 |
1.8780 |
1.7903 |
1.8691 |
0.0089 |
0.50% |
