华安安康灵活配置混合C(华安安康保本混合C)基金净值查询(002364)

今天最新净值 1.7425 0.0026 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8420 0.0096 0.5235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8213
成立日期：2016-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：29.4687亿
最近资产：3.71亿元
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣陆奔

近一季华安安康灵活配置混合C|华安安康保本混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安康灵活配置混合C(002364)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7357	1.8145	1.7425	1.8213	-0.0068	-0.39%
2026-09-14	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7425	1.8213	1.7399	1.8187	0.0026	0.15%
2026-09-11	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7399	1.8187	1.7530	1.8318	-0.0131	-0.75%
2026-09-10	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7530	1.8318	1.7567	1.8355	-0.0037	-0.21%
2026-09-09	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7567	1.8355	1.7577	1.8365	-0.0010	-0.06%
2026-09-08	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7577	1.8365	1.7606	1.8394	-0.0029	-0.16%
2026-09-07	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7606	1.8394	1.7603	1.8391	0.0003	0.02%
2026-09-04	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7603	1.8391	1.7653	1.8441	-0.0050	-0.28%
2026-09-03	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7653	1.8441	1.7641	1.8429	0.0012	0.07%
2026-09-02	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7641	1.8429	1.7762	1.8550	-0.0121	-0.68%

2026-09-01	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7762	1.8550	1.7841	1.8629	-0.0079	-0.44%
2026-08-31	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7841	1.8629	1.7896	1.8684	-0.0055	-0.31%
2026-08-28	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7896	1.8684	1.7841	1.8629	0.0055	0.31%
2026-08-27	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7841	1.8629	1.7827	1.8615	0.0014	0.08%
2026-08-26	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7827	1.8615	1.7765	1.8553	0.0062	0.35%
2026-08-25	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7765	1.8553	1.7940	1.8728	-0.0175	-0.98%
2026-08-24	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7940	1.8728	1.7944	1.8732	-0.0004	-0.02%
2026-08-21	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7944	1.8732	1.7798	1.8586	0.0146	0.82%
2026-08-20	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7798	1.8586	1.7805	1.8593	-0.0007	-0.04%
2026-08-19	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7805	1.8593	1.7931	1.8719	-0.0126	-0.70%
2026-08-18	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7931	1.8719	1.7992	1.8780	-0.0061	-0.34%
2026-08-17	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7992	1.8780	1.7903	1.8691	0.0089	0.50%
2026-08-14	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7903	1.8691	1.7871	1.8659	0.0032	0.18%
2026-08-13	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7871	1.8659	1.7925	1.8713	-0.0054	-0.30%
2026-08-12	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7925	1.8713	1.7842	1.8630	0.0083	0.47%

2026-08-11	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7842	1.8630	1.7874	1.8662	-0.0032	-0.18%
2026-08-10	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7874	1.8662	1.7846	1.8634	0.0028	0.16%
2026-08-07	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7846	1.8634	1.7769	1.8557	0.0077	0.43%
2026-08-06	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7769	1.8557	1.7780	1.8568	-0.0011	-0.06%
2026-08-05	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7780	1.8568	1.7596	1.8384	0.0184	1.05%
2026-08-04	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7596	1.8384	1.7415	1.8203	0.0181	1.04%
2026-08-03	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7415	1.8203	1.7350	1.8138	0.0065	0.37%
2026-07-31	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7350	1.8138	1.7221	1.8009	0.0129	0.75%
2026-07-30	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7221	1.8009	1.7431	1.8219	-0.0210	-1.20%
2026-07-29	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7431	1.8219	1.7340	1.8128	0.0091	0.52%
2026-07-28	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7340	1.8128	1.7465	1.8253	-0.0125	-0.72%
2026-07-27	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7465	1.8253	1.7240	1.8028	0.0225	1.31%
2026-07-24	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7240	1.8028	1.7392	1.8180	-0.0152	-0.87%
2026-07-23	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7392	1.8180	1.7198	1.7986	0.0194	1.13%
2026-07-22	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7198	1.7986	1.7222	1.8010	-0.0024	-0.14%
2026-07-21	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7222	1.8010	1.7026	1.7814	0.0196	1.15%
2026-07-20	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7026	1.7814	1.7223	1.8011	-0.0197	-1.14%
2026-07-17	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7223	1.8011	1.7543	1.8331	-0.0320	-1.82%
2026-07-16	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7543	1.8331	1.7672	1.8460	-0.0129	-0.73%
2026-07-15	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7672	1.8460	1.7754	1.8542	-0.0082	-0.46%
2026-07-14	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7754	1.8542	1.7702	1.8490	0.0052	0.29%
2026-07-13	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7702	1.8490	1.7930	1.8718	-0.0228	-1.27%
2026-07-10	002364	华安安康灵活配置混合C	1.7930	1.8718	1.8117	1.8905	-0.0187	-1.03%
2026-07-09	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8117	1.8905	1.8063	1.8851	0.0054	0.30%
2026-07-08	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8063	1.8851	1.8249	1.9037	-0.0186	-1.02%
2026-07-07	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8249	1.9037	1.8317	1.9105	-0.0068	-0.37%
2026-07-06	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8317	1.9105	1.8352	1.9140	-0.0035	-0.19%
2026-07-03	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8352	1.9140	1.8374	1.9162	-0.0022	-0.12%
2026-07-02	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8374	1.9162	1.8481	1.9269	-0.0107	-0.58%
2026-07-01	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8481	1.9269	1.8443	1.9231	0.0038	0.21%
2026-06-30	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8443	1.9231	1.8395	1.9183	0.0048	0.26%
2026-06-29	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8395	1.9183	1.8385	1.9173	0.0010	0.05%
2026-06-26	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8385	1.9173	1.8590	1.9378	-0.0205	-1.10%
2026-06-25	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8590	1.9378	1.8632	1.9420	-0.0042	-0.23%
2026-06-24	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8632	1.9420	1.8404	1.9192	0.0228	1.24%
2026-06-23	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8404	1.9192	1.8500	1.9288	-0.0096	-0.52%
2026-06-22	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8500	1.9288	1.8356	1.9144	0.0144	0.78%
2026-06-18	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8356	1.9144	1.8327	1.9115	0.0029	0.16%
2026-06-17	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8327	1.9115	1.8316	1.9104	0.0011	0.06%
2026-06-16	002364	华安安康灵活配置混合C	1.8316	1.9104	1.8303	1.9091	0.0013	0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%