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华安安康灵活配置混合C(华安安康保本混合C) - 基金主页(代码:002364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7392 0.0035 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8420 0.0096 0.5235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8180
成立日期：2016-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：29.4687亿
最近资产：3.71亿元
基金公司：华安基金
基金经理：石雨欣陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.49%	-0.92%	-3.46%	-5.23%	-1.56%	10.25%	13.49%	92.23%
同类排名	1511/2282	1360/2314	940/2307	1068/2292	1566/2265	1887/2173	1347/2101	-

华安安康灵活配置混合C(002364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7369	-0.13%
2026-09-16	1.7392	0.20%
2026-09-15	1.7357	-0.39%
2026-09-14	1.7425	0.15%
2026-09-11	1.7399	-0.75%
2026-09-10	1.7530	-0.21%

华安安康灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0788元

华安安康灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001203	大中矿业	0.0000	2.30%	10.00%
000688	国城矿业	0.0000	2.02%	10.00%
000967	盈峰环境	0.0000	1.91%	4.23%
688347	华虹宏力	0.0000	1.44%	4.17%
001696	宗申动力	0.0000	1.41%	1.93%
688981	中芯国际	0.0000	1.40%	1.23%
600869	远东股份	0.0000	1.19%	5.54%
688249	晶合集成	0.0000	1.15%	2.22%
300390	天华新能	0.0000	0.91%	7.50%

华安安康灵活配置混合C(002364)基金档案

基金代码	002364	基金简称	华安安康灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-01-18~2016-01-28	成立日期	2016-02-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	石雨欣陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	3.71亿元	最近份额	29.4687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%