华安消费智选混合发起式C基金净值查询(025846)
今天最新净值
0.8893
0.0015 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8893
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴政
近一月,华安消费智选混合发起式C(025846)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0155 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0172 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0083 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0063 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0070 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0034 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0079 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0159 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0126 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0101 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0167 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0100 |
1.09% |
