华安创业板50ETF联接A(定增事件)基金净值查询(160422)
今天最新净值
2.5287
-0.0383 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5248
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9808
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.5089亿
- 最近资产：36.03亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月华安创业板50ETF联接A|定增事件基金净值查询
近一月,华安创业板50ETF联接A(160422)基金累计收益率-9.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.4925 |
1.9552 |
2.5287 |
1.9808 |
-0.0362 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5287 |
1.9808 |
2.5670 |
2.0078 |
-0.0383 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5670 |
2.0078 |
2.5769 |
2.0148 |
-0.0099 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5769 |
2.0148 |
2.5887 |
2.0231 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5887 |
2.0231 |
2.5901 |
2.0241 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5901 |
2.0241 |
2.6205 |
2.0455 |
-0.0304 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6205 |
2.0455 |
2.5315 |
1.9827 |
0.0890 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5315 |
1.9827 |
2.5454 |
1.9925 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5454 |
1.9925 |
2.5481 |
1.9944 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.5481 |
1.9944 |
2.6117 |
2.0393 |
-0.0636 |
-2.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6117 |
2.0393 |
2.6409 |
2.0599 |
-0.0292 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6409 |
2.0599 |
2.6365 |
2.0568 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6365 |
2.0568 |
2.6731 |
2.0826 |
-0.0366 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6731 |
2.0826 |
2.6383 |
2.0581 |
0.0348 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6383 |
2.0581 |
2.6217 |
2.0464 |
0.0166 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6217 |
2.0464 |
2.6527 |
2.0682 |
-0.0310 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6527 |
2.0682 |
2.7385 |
2.1287 |
-0.0858 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.7385 |
2.1287 |
2.6918 |
2.0958 |
0.0467 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6918 |
2.0958 |
2.6803 |
2.0877 |
0.0115 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.6803 |
2.0877 |
2.8499 |
2.2073 |
-0.1696 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8499 |
2.2073 |
2.8785 |
2.2275 |
-0.0286 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
2.8785 |
2.2275 |
2.7945 |
2.1682 |
0.0840 |
3.01% |
