基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华安创业板50ETF联接A(定增事件) - 基金主页(代码:160422)

今天最新净值 2.5424 0.0499 2.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.5248 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9904
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.5089亿
  • 最近资产:36.03亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.44% -1.78% -12.07% -22.26% 4.15% 122.18% 79.78% 99.52%
同类排名 1979/4737 3305/5420 5169/5374 4986/5192 1728/4366 398/2933 229/2233 -
华安创业板50ETF联接A(160422)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.5311 -0.44%
2026-09-16 2.5424 2.00%
2026-09-15 2.4925 -1.45%
2026-09-14 2.5287 -1.51%
2026-09-11 2.5670 -0.38%
2026-09-10 2.5769 -0.46%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.2800元
华安创业板50ETF联接A基金动态
华安创业板50ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300009 安科生物 0.3500 0.02% 3.23%
300024 机器人 0.0100 0.00% 2.11%
300408 三环集团 0.0500 0.00% 6.10%
华安创业板50ETF联接A(160422)基金档案
基金代码 160422 基金简称 华安创业板50ETF联接A 基金全称
发行日期 2017-02-20~2099-10-26 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 许之彦 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 36.03亿 最近份额 22.5089亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率