华安聚优精选混合基金净值查询(009714)
今天最新净值
0.6181
0.0028 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7509
0.0012 0.1571%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6181
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：67.3804亿
- 最近资产：36.84亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：饶晓鹏
近一月,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6151 |
0.6151 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6181 |
0.6181 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0028 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6153 |
0.6153 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0070 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0026 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0037 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6206 |
0.6206 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0072 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0061 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6151 |
0.6151 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0065 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0096 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6312 |
0.6312 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0053 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0076 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6287 |
0.6287 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6289 |
0.6289 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0053 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6236 |
0.6236 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0154 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6415 |
0.6415 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0066 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0215 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6564 |
0.6564 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6584 |
0.6584 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0131 |
2.03% |
