| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 35.10% | 0.44% | -0.14% | -6.99% | 44.11% | 126.82% | 122.62% | 82.33% |
| 同类排名 | 1/1272 | 64/1337 | 423/1341 | 1280/1322 | 1/1238 | 1/1182 | 1/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.1849 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 2.2008 | 0.47% |
| 2026-09-15 | 2.1904 | 0.14% |
| 2026-09-14 | 2.1874 | -0.18% |
| 2026-09-11 | 2.1913 | 0.41% |
| 2026-09-10 | 2.1824 | -0.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 8.21% | 4.87% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 7.04% | 5.89% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.0000 | 4.10% | 1.93% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 4.01% | 4.63% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 3.96% | 5.37% |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 2.85% | 1.60% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.75% | 0.99% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.0000 | 1.74% | 4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |