华安智联混合(LOF)A(科创混合)基金净值查询(501073)

今天最新净值 2.1874 -0.0039 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7777 0.0264 1.5088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1874
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1093亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏许瀚天

近一月华安智联混合(LOF)A|科创混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安智联混合(LOF)A(501073)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1904	2.1904	2.1874	2.1874	0.0030	0.14%
2026-09-14	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1874	2.1874	2.1913	2.1913	-0.0039	-0.18%
2026-09-11	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1913	2.1913	2.1824	2.1824	0.0089	0.41%
2026-09-10	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1824	2.1824	2.1912	2.1912	-0.0088	-0.40%
2026-09-09	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1912	2.1912	2.1948	2.1948	-0.0036	-0.16%
2026-09-08	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1948	2.1948	2.2045	2.2045	-0.0097	-0.44%
2026-09-07	501073	华安智联混合(LOF)A	2.2045	2.2045	2.1532	2.1532	0.0513	2.38%
2026-09-04	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1532	2.1532	2.1743	2.1743	-0.0211	-0.97%
2026-09-03	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1743	2.1743	2.1669	2.1669	0.0074	0.34%
2026-09-02	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1669	2.1669	2.1805	2.1805	-0.0136	-0.62%

2026-09-01	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1805	2.1805	2.2052	2.2052	-0.0247	-1.12%
2026-08-31	501073	华安智联混合(LOF)A	2.2052	2.2052	2.1874	2.1874	0.0178	0.81%
2026-08-28	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1874	2.1874	2.2139	2.2139	-0.0265	-1.20%
2026-08-27	501073	华安智联混合(LOF)A	2.2139	2.2139	2.1618	2.1618	0.0521	2.41%
2026-08-26	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1618	2.1618	2.1530	2.1530	0.0088	0.41%
2026-08-25	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1530	2.1530	2.1454	2.1454	0.0076	0.35%
2026-08-24	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1454	2.1454	2.1719	2.1719	-0.0265	-1.22%
2026-08-21	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1719	2.1719	2.1539	2.1539	0.0180	0.84%
2026-08-20	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1539	2.1539	2.1361	2.1361	0.0178	0.83%
2026-08-19	501073	华安智联混合(LOF)A	2.1361	2.1361	2.2306	2.2306	-0.0945	-4.24%
2026-08-18	501073	华安智联混合(LOF)A	2.2306	2.2306	2.2361	2.2361	-0.0055	-0.25%
2026-08-17	501073	华安智联混合(LOF)A	2.2361	2.2361	2.2038	2.2038	0.0323	1.47%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%