基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安中证银行指数分级B(银行股B) - 基金主页(代码:150300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8398 0.0175 2.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8398
成立日期：2015-06-09
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：6.2396亿
最近资产：5.24亿
基金公司：华安基金
基金经理：

华安中证银行指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.911732份

华安中证银行指数分级B基金动态

华安中证银行指数分级B 一周基金业绩：商贸零售等涨幅居前相关基金爆发

债券基金平均收益率为-0.24%，在1486只债基中，收益非负的有356只，占比24%。其中，招商招盛纯债C、招商招乾纯债C、国寿安保安享纯债债券收益率领先，本周收益率分别为11.73%、6.69%和1.03%。
标签：基金业绩涨幅居关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 摩根核心成长股票A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰金鹰增长混合招商中证全指证券公司分级B 招商深证TMT50ETF 易方达黄金ETF

华安中证银行指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	168.4300	14.50%	1.47%
601166	兴业银行	314.6900	9.33%	2.63%
601398	工商银行	748.0100	8.00%	0.97%
000001	平安银行	213.4500	6.83%	4.11%
601328	交通银行	603.0400	5.79%	2.25%
600016	民生银行	459.7400	5.23%	2.42%
600000	浦发银行	253.2900	5.12%	1.83%
002142	宁波银行	65.0000	4.39%	1.83%
601288	农业银行	608.7300	4.23%	0.46%
601229	上海银行	215.0400	3.76%	2.28%

华安中证银行指数分级B(150300)基金档案

基金代码	150300	基金简称	华安中证银行指数分级B	基金全称
发行日期	2015-05-28~2015-06-03	成立日期	2015-06-09	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.24亿	最近份额	6.2396亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%