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华安安和债券A基金净值查询(007167)

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今天最新净值 1.0488 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0753亿
最近资产：10.30亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊魏媛媛

近一月华安安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安和债券A(007167)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007167	华安安和债券A	1.0491	1.2491	1.0488	1.2488	0.0003	0.03%
2026-09-14	007167	华安安和债券A	1.0488	1.2488	1.0486	1.2486	0.0002	0.02%
2026-09-11	007167	华安安和债券A	1.0486	1.2486	1.0486	1.2486	0.0000	0.00%
2026-09-10	007167	华安安和债券A	1.0486	1.2486	1.0485	1.2485	0.0001	0.01%
2026-09-09	007167	华安安和债券A	1.0485	1.2485	1.0483	1.2483	0.0002	0.02%
2026-09-08	007167	华安安和债券A	1.0483	1.2483	1.0482	1.2482	0.0001	0.01%
2026-09-07	007167	华安安和债券A	1.0482	1.2482	1.0478	1.2478	0.0004	0.04%
2026-09-04	007167	华安安和债券A	1.0478	1.2478	1.0475	1.2475	0.0003	0.03%
2026-09-03	007167	华安安和债券A	1.0475	1.2475	1.0471	1.2471	0.0004	0.04%
2026-09-02	007167	华安安和债券A	1.0471	1.2471	1.0471	1.2471	0.0000	0.00%

2026-09-01	007167	华安安和债券A	1.0471	1.2471	1.0468	1.2468	0.0003	0.03%
2026-08-31	007167	华安安和债券A	1.0468	1.2468	1.0465	1.2465	0.0003	0.03%
2026-08-28	007167	华安安和债券A	1.0465	1.2465	1.0466	1.2466	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007167	华安安和债券A	1.0466	1.2466	1.0470	1.2470	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007167	华安安和债券A	1.0470	1.2470	1.0470	1.2470	0.0000	0.00%
2026-08-25	007167	华安安和债券A	1.0470	1.2470	1.0469	1.2469	0.0001	0.01%
2026-08-24	007167	华安安和债券A	1.0469	1.2469	1.0466	1.2466	0.0003	0.03%
2026-08-21	007167	华安安和债券A	1.0466	1.2466	1.0468	1.2468	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007167	华安安和债券A	1.0468	1.2468	1.0471	1.2471	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007167	华安安和债券A	1.0471	1.2471	1.0474	1.2474	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007167	华安安和债券A	1.0474	1.2474	1.0467	1.2467	0.0007	0.07%
2026-08-17	007167	华安安和债券A	1.0467	1.2467	1.0464	1.2464	0.0003	0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2333	4.19%
华安半导体产业股票发起式A	2.3754	3.99%
华安半导体产业股票发起式C	2.3552	3.98%
华安成长先锋混合A	1.4318	3.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%