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华安安和债券A(007167)基金分红送配

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今天最新净值 1.0488 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0753亿
最近资产：10.30亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊魏媛媛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	每份派现金0.0185元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0065元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	每份派现金0.0240元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0050元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0100元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0200元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派现金0.0240元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%