华安睿明两年定开混合C基金净值查询(005696)
今天最新净值
0.8977
-0.0381 -4.24%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0751
0.0130 1.2266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8596
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4926亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆奔
近一月,华安睿明两年定开混合C(005696)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.8977 |
1.8596 |
0.9358 |
1.8977 |
-0.0381 |
-4.24% |
| 2026-09-04 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9358 |
1.8977 |
0.9955 |
1.9574 |
-0.0597 |
-6.38% |
| 2026-08-28 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9955 |
1.9574 |
0.9933 |
1.9552 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9933 |
1.9552 |
0.9910 |
1.9529 |
0.0023 |
0.23% |
