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华安睿明两年定开混合C - 基金主页(代码:005696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8977 -0.0381 -4.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0751 0.0130 1.2266% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8596
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4926亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.38%	-4.07%	-8.94%	-10.77%	-14.12%	25.10%	10.70%	118.77%
同类排名	2050/2300	2191/2330	2175/2322	1850/2310	2019/2282	1457/2191	1401/2113	-

华安睿明两年定开混合C(005696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.8977	-4.24%
2026-09-04	0.9358	-6.38%
2026-08-28	0.9955	0.22%
2026-08-21	0.9933	0.23%

华安睿明两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.1800元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.1139元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.4200元
2020-07-31	2020-07-31	2020-08-03	分红	每份派现金0.0480元

华安睿明两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001203	大中矿业	0.0000	5.80%	10.00%
02273	固生堂	0.0000	5.42%	3.30%
000967	盈峰环境	0.0000	5.34%	4.23%
688981	中芯国际	0.0000	4.77%	1.23%
688249	晶合集成	0.0000	4.69%	2.22%
000688	国城矿业	0.0000	4.17%	10.00%
688347	华虹宏力	0.0000	3.80%	4.17%
02555	茶百道	0.0000	3.54%	4.07%
300390	天华新能	0.0000	3.12%	7.50%
600869	远东股份	0.0000	3.04%	5.54%

华安睿明两年定开混合C(005696)基金档案

基金代码	005696	基金简称	华安睿明两年定开混合C	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-17	成立日期	2018-04-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	2.4926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%