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华安睿明两年定开混合C基金盘中实时估值(005696)

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今天最新净值 0.8977 -0.0381 -4.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8596
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4926亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

华安睿明两年定开混合C基金005696重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
001203	大中矿业	0.0000	5.80%	10.00%	0.5800%
02273	固生堂	0.0000	5.42%	3.30%	0.1789%
000967	盈峰环境	0.0000	5.34%	4.23%	0.2259%
688981	中芯国际	0.0000	4.77%	1.23%	0.0587%
688249	晶合集成	0.0000	4.69%	2.22%	0.1041%
000688	国城矿业	0.0000	4.17%	10.00%	0.4170%
688347	华虹宏力	0.0000	3.80%	4.17%	0.1585%
02555	茶百道	0.0000	3.54%	4.07%	0.1441%
300390	天华新能	0.0000	3.12%	7.50%	0.2340%
600869	远东股份	0.0000	3.04%	5.54%	0.1684%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.69%		2.2696%		93.66%

华安睿明两年定开混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-4.24%	3.89%
2026-09-04	-6.38%	3.89%
2026-08-28	0.22%	3.89%
2026-08-21	0.23%	3.89%
2026-08-14	0.53%	3.89%
2026-08-07	1.86%	3.89%
2026-08-06	-0.35%	3.89%
2026-08-05	2.00%	3.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安睿明两年定开混合C基金005696实时估值图

华安睿明两年定开混合C基金005696实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%