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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 - 基金主页(代码:016063)

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今天最新净值 1.0784 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0784
成立日期：2022-06-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.3429亿
最近资产：15.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李邦长庄文清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.02%	0.08%	0.25%	1.22%	2.92%	5.22%	7.24%
同类排名	562/655	342/666	550/666	574/660	545/624	424/506	298/346	-

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0784	0.00%
2026-09-16	1.0784	0.00%
2026-09-15	1.0784	0.00%
2026-09-14	1.0784	0.01%
2026-09-11	1.0783	0.01%
2026-09-10	1.0782	0.00%

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金档案

基金代码	016063	基金简称	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-06-27	成立日期	2022-06-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	李邦长庄文清	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	15.24亿元	最近份额	13.3429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%