华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询(016063)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0784
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.3429亿
- 最近资产：15.24亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李邦长 庄文清
近一季华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值查询
近一季,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-15 |
016063 |
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| 2026-09-14 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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| 2026-09-11 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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| 2026-09-10 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0762 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0763 |
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华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0762 |
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| 2026-06-23 |
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| 2026-06-22 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0759 |
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1.0758 |
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| 2026-06-18 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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1.0758 |
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| 2026-06-17 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
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