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华安价值驱动一年持有混合C - 基金主页(代码:014879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9276 -0.0050 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8600 0.0110 1.2980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9276
成立日期：2022-02-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8447亿
最近资产：2.98亿
基金公司：华安基金
基金经理：万建军张亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.20%	-1.01%	-2.75%	-15.57%	7.89%	35.18%	20.47%	-11.00%
同类排名	1612/4984	845/5415	1872/5423	4678/5360	1886/4727	3021/4210	2231/3662	-

华安价值驱动一年持有混合C(014879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9243	-0.36%
2026-09-14	0.9276	-0.54%
2026-09-11	0.9326	-1.23%
2026-09-10	0.9442	-0.31%
2026-09-09	0.9471	0.79%
2026-09-08	0.9397	0.28%

华安价值驱动一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.00%	0.60%
603256	宏和科技	0.0000	5.83%	4.87%
600183	生益科技	0.0000	5.77%	1.84%
300502	新易盛	0.0000	5.38%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	5.29%	5.89%
002008	大族激光	0.0000	4.89%	3.11%
00981	中芯国际	0.0000	4.07%	1.11%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.97%	5.54%
301526	国际复材	0.0000	3.77%	5.37%
600176	中国巨石	0.0000	3.50%	3.07%

华安价值驱动一年持有混合C(014879)基金档案

基金代码	014879	基金简称	华安价值驱动一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-02-15~2022-02-22	成立日期	2022-02-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	万建军张亮	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.98亿	最近份额	3.8447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%